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截止2025年6月30日，基金可供分配金額為4642.92萬元，包含前期未分配的可供分配金額305.11萬元。

本次收益分配基準(zhǔn)日為2025年3月31日，基準(zhǔn)日可供分配金額為4314.92萬元，分紅比例92.7016%，應(yīng)分配金額為4000萬元，分紅方案為每10份基金份額0.4000元。

新增擔(dān)保措施為印力商置以其持有天津鼎德53.85%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，萬科控股子公司深圳印力管理有限公司（簡(jiǎn)稱“印力管理”）以其持有天津鼎德46.15%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

此次收益分配基準(zhǔn)日定于2024年12月31日，可供分配金額為4569.81萬元，分紅比例高達(dá)99.7853%，應(yīng)分配金額為4560萬元。根據(jù)分紅方案，每10份基金份額可分得0.4560元，為2024年度第三次分紅。

中金印力消費(fèi)REIT于2025年2月21日在二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià)為4.109元，相較于2025年1月16日收盤價(jià)漲幅達(dá)到20.85%。

報(bào)告期內(nèi)，中金印力消費(fèi)REIT收入達(dá)到8915.57萬元，凈利潤(rùn)為569.93萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2423.69萬元。本期現(xiàn)金流分派率為1.34%，年化現(xiàn)金流分派率為5.24%。

變更后，85%的資金將用于消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資，而15%將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2024年下半年度，西溪印象城月末時(shí)點(diǎn)出租率保持在97.52%至98.98%之間，月末有效租金單價(jià)在245.5元/平方米/月至254.4元/平方米/月之間波動(dòng)。

報(bào)告期內(nèi)，該基金實(shí)現(xiàn)收入8549.78萬元，凈利潤(rùn)401.43萬元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5591.44萬元?？晒┓峙浣痤~為4280.18萬元，實(shí)際分配金額為3599.99萬元。

本次分紅方案為每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3600元，分紅比例達(dá)97.7999%，應(yīng)分配金額達(dá)到3600萬元。分紅基準(zhǔn)日為2024年6月30日，可供分配金額為3680.99萬元。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，上海松江印象城的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更。印力集團(tuán)將其持有的上海力獅企業(yè)管理有限公司48%的股份出售給新加坡政府投資公司（GIC），同時(shí)保留了2%的股份。

報(bào)告期內(nèi)（2024年4月16日至2024年6月30日），中金印力消費(fèi)REIT實(shí)現(xiàn)本期收入7247.90萬元，凈利潤(rùn)達(dá)到464.96萬元。

中金印力消費(fèi)REIT基金合同于2024年4月16日生效，本報(bào)告期自2024年4月16日至2024年6月30日。

作為萬科的聯(lián)營(yíng)企業(yè)，印力的一舉一動(dòng)易被市場(chǎng)看作是前者經(jīng)營(yíng)策略的具體體現(xiàn)。而回顧近期，萬科的出售動(dòng)作的確愈發(fā)密集。

失去了七寶萬科廣場(chǎng)后的印力，仍在努力拓展滬上市場(chǎng)。

來時(shí)路，亦是歸去途。

萬科也有望成為業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)三種經(jīng)營(yíng)性REITs突破的企業(yè)。

。借款期限設(shè)定為15年，還款結(jié)構(gòu)為按季付息，前兩年每年償還本金50萬元，之后每年償還本金1%（約人民幣598萬元），最終剩余本金人民幣5.25億元到期一次性結(jié)清。

該基金計(jì)劃于2024年4月30日在深圳證券交易所上市交易，由中金基金管理有限公司擔(dān)任基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人，而注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)則為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

中金印力消費(fèi)REIT已成功認(rèn)購(gòu)“中金-印力消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”的全部份額。通過這一專項(xiàng)計(jì)劃，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司作為管理人，已經(jīng)代表專項(xiàng)計(jì)劃取得了杭州潤(rùn)匯商業(yè)管理有限公司（SPV公司）的全部股權(quán)。進(jìn)一步地，SPV公司也已獲得了杭州潤(rùn)衡置業(yè)有限公司（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司）的全部股權(quán)。