基金對目標項目總投資額為不超過12.5億元，其中4.42億元將對項目公司進行增資，余下8.08億元將以股東借款形式提供。

　　觀點網(wǎng) 3月16日，中糧地產（集團）股份有限公司公告透露，其位于深圳愛聯(lián)社區(qū)舊改項目，擬以“股權+債權”方式引入深圳匯金壹號投資合伙企業(yè)，后者將最高投資12.5億元。

　　中糧地產公告稱，為了進一步拓寬融資渠道，引入股權投資者，在控制資產負債率的前提下進一步促進公司發(fā)展，中糧地產及其全資子公司中糧地產集團深圳房地產開發(fā)有限公司（深圳公司）、深圳市錦峰城房地產開發(fā)有限公司（項目公司），擬與深圳匯金壹號投資合伙企業(yè)簽署投資協(xié)議，約定與基金就開發(fā)深圳市龍崗區(qū)龍城街道辦事處愛聯(lián)社區(qū)A1區(qū)地塊項目進行合作，深圳公司與基金通過股權投資和提供股東借款的方式對項目公司進行投資。

　　深圳安聯(lián)匯金資產管理有限公司為基金的普通合伙人（GP），該公司成立于2013年，注冊資金5000萬元，主要開展房地產綜合金融業(yè)務、特定客戶資產管理業(yè)務、私募股權投資（PE）等金融服務。

　　基金的有限合伙人（LP）為匯添富資本-中糧地產深圳愛聯(lián)項目專項資產管理計劃，資金募集方式為向非特定對象公開發(fā)行。

　　據(jù)了解，項目公司于2006年10月23日注冊成立，2013年11月被中糧地產深圳公司以4.3億元收購了100%股權。截止到評估基準日2013年8月31日，項目公司凈資產賬面值為5000萬元，評估值為45580.72萬元，主要開發(fā)建設愛聯(lián)舊村改造項目。

　　而截止到評估基準日2014年11月30日，項目公司凈資產賬面價值4940.75萬元，評估值45917.40萬元。

　　公告透露，基金對目標項目總投資額為不超過12.5億元，其中4.42億元將對項目公司進行增資，余下8.08億元將以股東借款形式提供。

　　據(jù)悉，在4.42億元股權增資中，0.48億元用以認繳項目公司新增注冊資本，3.93億元進入項目公司資本公積金。增資完成后，項目公司資本總額為4.92億元，其中注冊資本為0.9805億元，深圳公司持有項目公司51%股權，基金持有項目公司49%股權。

　　而基金擬提供的股東借款最高為8.08億元。當基金向項目公司提供股東借款累計達到3.58億元后，項目公司可在需要時向基金提出書面申請。股東借款本金借款期限為2年，利率為9.5%/年。

　　項目公司可決定展期最長不超過1年，展期期間利率為11.5%/年。深圳公司及中糧相關方提供的股東借款利率與基金股東借款利率保持一致?！锻顿Y協(xié)議-愛聯(lián)項目》簽訂之日前已形成的中糧股東借款為73,357.22萬元，在基金成為項目公司股東之日（以工商登記為準）起，利率調整至9.5%/年。

　　在項目公司后續(xù)經(jīng)營開發(fā)過程中，如項目公司因項目開發(fā)經(jīng)營用款向深圳公司提出借款申請，中糧相關方向項目公司提供股東借款，利率為9.5%/年。

　　公告還透露了基金退出方式。在目標項目全部（包括地上及地下）可售面積的銷售率達到85%之日，即為“第一退出基準日”，基金有權以轉讓目標股權的方式退出項目公司，基金應就轉讓目標股權事宜與深圳公司提前進行洽商，深圳公司具有對目標股權的優(yōu)先購買權。

　　若沒有出現(xiàn)“第一退出基準日”的情形或基金沒有在“第一退出基準日”通過轉讓目標股權的方式退出投資，則基金有權在對項目公司全部股權投資款到賬之日起滿36個月之日（“第二退出基準日”），基金可以轉讓目標股權的方式退出投資，基金應就轉讓目標股權事宜與深圳公司提前進行洽商，在以本協(xié)議約定的評估方法確定的轉讓價格基礎上，深圳公司應當購買。

　　人員架構方面，項目公司設董事會，董事會成員為5名，其中深圳公司委派3名董事，基金委派2名董事。董事會設董事長一名，董事長應由深圳公司委派的董事?lián)?。董事長是項目公司的法定代表人。

　　觀點網(wǎng)新媒體查閱資料，愛聯(lián)社區(qū)A、B區(qū)舊村改造項目位于深圳東部龍崗區(qū)大運板塊，其中A區(qū)又分為A1區(qū)和A2區(qū)。中糧地產于2013年收購之時就強調，A1區(qū)舊村改造處于可開發(fā)狀態(tài)，總拆遷用地面積約79894平方米。

　　2014年9月，《龍崗區(qū)龍城街道愛聯(lián)社區(qū)A區(qū)舊村改造專項規(guī)劃修改》已經(jīng)深圳市規(guī)劃和國土資源委員會龍崗管理局審查并原則通過。