北京首都旅游集團有限責(zé)任公司公告，24首旅MTN006中期票據(jù)將于2026年3月12日付息，本期應(yīng)付利息金額6575萬元，票面利率2.63%，發(fā)行余額25億元。
觀點網(wǎng)訊：3月3日，北京首都旅游集團有限責(zé)任公司發(fā)布2024年度第六期中期票據(jù)2026年付息安排公告。
根據(jù)公告內(nèi)容，本期債券簡稱24首旅MTN006，債券代碼102400663.IB，發(fā)行金額及當(dāng)前余額均為25億元，期限3年，起息日為2024年3月12日。本期應(yīng)償付利息金額為6575萬元，付息日為2026年3月12日，票面利率2.63%。若付息日遇法定節(jié)假日，則劃付資金時間相應(yīng)順延，順延期間不另計息。
發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期中期票據(jù)無信用評級。本期票據(jù)由興業(yè)銀行、杭州銀行、中國國際金融股份有限公司、華夏銀行、上海銀行擔(dān)任主承銷商，為存續(xù)期管理機構(gòu)，銀行間市場清算所股份有限公司負責(zé)登記托管。
關(guān)于資金劃付安排，付息資金將由發(fā)行人劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定賬戶，再由該機構(gòu)劃付至債券持有人賬戶。債券持有人需及時通知托管機構(gòu)資金匯劃路徑變更信息，未及時通知導(dǎo)致收款延誤的，發(fā)行人和托管機構(gòu)不承擔(dān)損失。
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審校：楊曉敏
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